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8月31日上午,萬科舉行2023年半年報業(yè)績會。
會上,對于投資者關(guān)心的現(xiàn)金流安全問題,萬科首席財務(wù)官韓慧華表示,短期市場是有壓力,但萬科已經(jīng)筑好了最牢固的底線,做了充分的前置準(zhǔn)備,安全韌性在提升。
具體而言,萬科主要做了三方面動作。首先,萬科高度重視經(jīng)營現(xiàn)金流管理,回款效率始終保持行業(yè)領(lǐng)先,銷售回款與銷售總額相當(dāng),同時堅持量入為出,保持彈性運營,此外還會持續(xù)做動態(tài)壓力測試和充分前置預(yù)案,以確保任何時點的現(xiàn)金流安全。2023年上半年,在覆蓋一批優(yōu)質(zhì)新項目地價支出后,萬科的經(jīng)營性現(xiàn)金流仍然保持為正。
其次,萬科始終保持融資渠道暢通和多元化,是當(dāng)前少數(shù)仍然能夠完全憑借自身信用發(fā)債的房地產(chǎn)企業(yè)。2022年至今萬科累計發(fā)行信用債接近400億,其中今年1-8月新增發(fā)行100億,同時公司在開發(fā)貸款、經(jīng)營性物業(yè)貸款、險資債權(quán)計劃等渠道上依然暢通并保有彈性,得到監(jiān)管機構(gòu)與金融機構(gòu)廣泛支持。
第三,萬科的債務(wù)結(jié)構(gòu)在持續(xù)優(yōu)化。截至6月底,公司短債457億,較年初下降29%,短債占有息負(fù)債比降至14.2%,處在歷史低位,現(xiàn)金對短債的覆蓋倍數(shù)2.7倍,債務(wù)平均久期延長至5年。同時,在美元加息背景下,萬科主動地優(yōu)化了外債配置,境外有息負(fù)債剔除匯率變動后較年初下降12%,外債占有息負(fù)債的比降至20%以內(nèi)。在融資結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化的同時,公司的融資成本也保持低位,年內(nèi)公司境內(nèi)新增融資平均成本3.73%,較22年進一步下降15BP。
韓慧華認(rèn)為,上述動作都將使萬科的安全韌性得到進一步提升,因此有信心確保公司的經(jīng)營安全。
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